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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 527 897.00 | 302 484.00 | 225 413.00 | 527 897.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 902.00 | 311 839.00 | 276 063.00 | 587 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
072 Créances – Autres | 98 498.00 | | 98 498.00 | 98 498.00 |
084 Disponibilités | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 227.00 | | 128 227.00 | 128 227.00 |
110 Total général Actif | 716 130.00 | 311 839.00 | 404 291.00 | 716 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77.00 | |
132 Autres réserves | | | 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 736 738.00 | | | 736 738.00 |
230 Autres produits | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 517.00 | | | 750 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 489.00 | | | 157 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -506.00 | | | -506.00 |
242 Autres charges externes. | 233 710.00 | | | 233 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 976.00 | | | 214 976.00 |
252 Charges sociales | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
262 Autres charges | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 667.00 | | | 714 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
294 Charges financières | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 148.00 | | | 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 594 955.00 | | | 594 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198.00 | | | 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |