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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 047.00 | 108 269.00 | 38 778.00 | 147 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 454.00 | 15 489.00 | 10 965.00 | 26 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 933.00 | 123 759.00 | 57 174.00 | 180 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 057.00 | 8 000.00 | 524 057.00 | 532 057.00 |
BZ Autres créances | 97 425.00 | | 97 425.00 | 97 425.00 |
CF Disponibilités | 201 054.00 | | 201 054.00 | 201 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 449.00 | 8 000.00 | 837 449.00 | 845 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 381.00 | 131 759.00 | 894 623.00 | 1 026 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 523.00 | 175 063.00 | | 286 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 223.00 | 131 461.00 | | 53 223.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 770.00 | | |
DL TOTAL (I) | 394 747.00 | 380 293.00 | | 394 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 328.00 | 12 165.00 | | 25 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 750.00 | 105 917.00 | | 284 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 875.00 | 106 727.00 | | 178 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 8 283.00 | 39 738.00 | | 8 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 876.00 | 264 547.00 | | 499 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 623.00 | 644 841.00 | | 894 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 876.00 | 264 547.00 | | 499 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 130.00 | 22 701.00 | 1 438 831.00 | 1 416 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 130.00 | 22 701.00 | 1 438 831.00 | 1 416 130.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 267.00 | 4 781.00 | | 6 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 037.00 | 4 781.00 | | 25 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 785.00 | 1 029.00 | | 12 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380.00 | 18 770.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 165.00 | 19 798.00 | | 13 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 872.00 | -15 018.00 | | 11 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 863.00 | 53 517.00 | | 14 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 883.00 | 1 745 185.00 | | 1 537 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 660.00 | 1 613 724.00 | | 1 484 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 223.00 | 131 461.00 | | 53 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 434.00 | | | 106 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 088.00 | | | 75 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 893.00 | 75 373.00 | 508.00 | 48 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 544.00 | 70 725.00 | | 37 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 349.00 | 4 648.00 | 508.00 | 11 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 750.00 | 284 750.00 | | 284 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 826.00 | 644 395.00 | 7 431.00 | 651 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 876.00 | 499 876.00 | | 499 876.00 |