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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 047.00 | 147 047.00 | | 147 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 186.00 | 150 278.00 | 13 908.00 | 164 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
BZ Autres créances | 155 007.00 | | 155 007.00 | 155 007.00 |
CF Disponibilités | 66 392.00 | | 66 392.00 | 66 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 418.00 | | 267 418.00 | 267 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 605.00 | 150 278.00 | 281 326.00 | 431 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 488.00 | | | -35 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 798.00 | | | -62 798.00 |
DL TOTAL (I) | -43 287.00 | | | -43 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 757.00 | | | 92 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 503.00 | | | 90 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 59 961.00 | | | 59 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 614.00 | | | 324 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 326.00 | | | 281 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 254.00 | | | 264 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | | | 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 718.00 | 108 450.00 | 258 168.00 | 149 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 718.00 | 108 450.00 | 258 168.00 | 149 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 962.00 | | | 299 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 761.00 | | | 362 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 798.00 | | | -62 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 494.00 | | | 195 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 307.00 | 164 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 307.00 | 3 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 047.00 | | | 147 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 086.00 | 6 499.00 | 31 307.00 | 175 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 047.00 | | | 147 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 039.00 | 6 499.00 | 31 307.00 | 28 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
UX Autres créances clients | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 791.00 | 17 431.00 | 60 360.00 | 77 791.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 946.00 | 134 946.00 | | 134 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 934.00 | 201 026.00 | 13 908.00 | 214 934.00 |
VW T.V.A. | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 614.00 | 264 254.00 | 60 360.00 | 324 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
ST Autres comptes | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
YT Sous‐traitance | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 594.00 | | | 177 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |