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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 714 536.00 | | 4 714 536.00 | 4 714 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 714 536.00 | | 4 714 536.00 | 4 714 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 180.00 | | 101 180.00 | 101 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 574 350.00 | | 574 350.00 | 574 350.00 |
072 Créances – Autres | 194 907.00 | | 194 907.00 | 194 907.00 |
084 Disponibilités | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 896 996.00 | | 896 996.00 | 896 996.00 |
110 Total général Actif | 5 611 532.00 | | 5 611 532.00 | 5 611 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 885 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 326 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 866 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 010 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 373 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 611 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 320.00 | | | 386 320.00 |
222 Production stockée | -52 324.00 | | | -52 324.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 998.00 | | | 333 998.00 |
242 Autres charges externes. | 130 998.00 | | | 130 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
252 Charges sociales | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 049.00 | | | 195 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 948.00 | | | 138 948.00 |
280 Produits financiers | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
294 Charges financières | 125 174.00 | | | 125 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 714 536.00 | | | 4 714 536.00 |