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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 714 536.00 | | 4 714 536.00 | 4 714 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 714 536.00 | | 4 714 536.00 | 4 714 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
072 Créances – Autres | 141 830.00 | | 141 830.00 | 141 830.00 |
084 Disponibilités | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 944.00 | | 231 944.00 | 231 944.00 |
110 Total général Actif | 4 946 480.00 | | 4 946 480.00 | 4 946 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 649 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 776 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 613 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 520 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 548 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 170 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 946 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 464 413.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 138 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 318.00 | | | 109 318.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 364.00 | | | 109 364.00 |
242 Autres charges externes. | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
252 Charges sociales | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 203.00 | | | 101 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
280 Produits financiers | 1 741 458.00 | | | 1 741 458.00 |
294 Charges financières | 99 945.00 | | | 99 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 649 673.00 | | | 1 649 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 714 536.00 | | | 4 714 536.00 |