| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 188.00 | | 74 188.00 | 74 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 339.00 | 23 650.00 | 9 689.00 | 33 339.00 |
040 Immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 144.00 | 23 650.00 | 86 493.00 | 110 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
084 Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
110 Total général Actif | 119 260.00 | 23 650.00 | 95 610.00 | 119 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 526.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 427.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 143.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 720.00 | 9 527.00 | | 6 720.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 805.00 | 94 595.00 | | 77 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 18.00 | 172.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 543.00 | 105 294.00 | | 84 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 414.00 | 5 261.00 | | 3 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 645.00 | -362.00 | | 2 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 039.00 | 6 010.00 | | 3 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 330.00 | -239.00 | | 2 330.00 |
242 Autres charges externes. | 32 033.00 | 37 939.00 | | 32 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | 2 055.00 | | 2 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 725.00 | 36 203.00 | | 26 725.00 |
252 Charges sociales | 1 962.00 | 1 481.00 | | 1 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 654.00 | 5 178.00 | | 4 654.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 334.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 169.00 | 93 859.00 | | 79 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 373.00 | 11 434.00 | | 5 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | 594.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 1 884.00 | 1 266.00 | | 1 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 526.00 | 10 720.00 | | 3 526.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 035.00 | | | 105 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 697.00 | | | 3 697.00 |