| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 188.00 | | 74 188.00 | 74 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 205.00 | 6 324.00 | 7 881.00 | 14 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 144.00 | 25 458.00 | 84 685.00 | 110 144.00 |
BT Marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 371.00 | 25 458.00 | 91 912.00 | 117 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 629.00 | 6 103.00 | | 9 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 327.00 | 3 526.00 | | 9 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 863.00 | 963.00 | | 863.00 |
DL TOTAL (I) | 30 819.00 | 21 592.00 | | 30 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 670.00 | 38 427.00 | | 25 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 486.00 | 20 889.00 | | 21 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | 7 115.00 | | 6 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 531.00 | 7 205.00 | | 7 531.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 093.00 | 74 018.00 | | 61 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 912.00 | 95 610.00 | | 91 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 603.00 | 57 875.00 | | 54 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 904.00 | 4 904.00 | |
FG Production vendue services | 11 005.00 | 44 373.00 | 55 379.00 | 11 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 005.00 | 49 277.00 | 60 283.00 | 11 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 37.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 37.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 37.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 383.00 | 84 579.00 | | 60 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 056.00 | 81 053.00 | | 51 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 327.00 | 3 526.00 | | 9 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 650.00 | 1 808.00 | | 23 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 650.00 | 1 808.00 | | 23 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 934.00 | 13 444.00 | 6 490.00 | 19 934.00 |
VI Groupe et associés | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 093.00 | 54 603.00 | 6 490.00 | 61 093.00 |