| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 328.00 | 70 308.00 | 3 021.00 | 73 328.00 |
AH Fonds commercial | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 412 000.00 | 594 906.00 | 817 094.00 | 1 412 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 254.00 | 1 305 426.00 | 643 827.00 | 1 949 254.00 |
BF Prêts | 17 961.00 | 10 850.00 | 7 111.00 | 17 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 510.00 | 7 500.00 | 19 010.00 | 26 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 453.00 | 1 988 990.00 | 1 584 463.00 | 3 573 453.00 |
BT Marchandises | 1 393 375.00 | 941 054.00 | 452 320.00 | 1 393 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 150.00 | 205 923.00 | 357 227.00 | 563 150.00 |
BZ Autres créances | 373 555.00 | | 373 555.00 | 373 555.00 |
CF Disponibilités | 245 222.00 | | 245 222.00 | 245 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 806.00 | 1 146 977.00 | 1 444 829.00 | 2 591 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 259.00 | 3 135 967.00 | 3 029 292.00 | 6 165 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 725 847.00 | 725 847.00 | | 725 847.00 |
DH Report à nouveau | -1 334 447.00 | -1 353 636.00 | | -1 334 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 257 712.00 | 19 189.00 | | -1 257 712.00 |
DL TOTAL (I) | -1 316 312.00 | -58 600.00 | | -1 316 312.00 |
DP Provisions pour risques | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 111.00 | 2 397 111.00 | | 2 397 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 508.00 | 620 199.00 | | 660 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 520.00 | 1 298 574.00 | | 1 136 520.00 |
EA Autres dettes | 74 205.00 | 63 381.00 | | 74 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 283 888.00 | 4 394 809.00 | | 4 283 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 292.00 | 4 397 926.00 | | 3 029 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 283 888.00 | 2 519 346.00 | | 4 283 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 089.00 | 81 174.00 | 2 189 263.00 | 2 108 089.00 |
FG Production vendue services | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 578.00 | 81 174.00 | 2 201 752.00 | 2 120 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 082 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 114 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 642.00 | 41 560.00 | | 5 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 579.00 | 193 226.00 | | 148 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 579.00 | 234 786.00 | | 148 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 937.00 | -193 226.00 | | -142 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 475.00 | 4 152 728.00 | | 2 230 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 187.00 | 4 133 539.00 | | 3 488 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 257 712.00 | 19 189.00 | | -1 257 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 673.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 507.00 | | 44 108.00 | 3 534 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 161.00 | 44 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 161.00 | 3 573 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 949 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 228.00 | | 4 500.00 | 1 575 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 401.00 | | 36 853.00 | 1 912 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 877.00 | | 2 755.00 | 46 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 011.00 | 229 629.00 | | 1 741 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 554.00 | 95 660.00 | | 569 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 457.00 | 133 969.00 | | 1 171 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 152 000.00 | 31 500.00 | | 152 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 718 101.00 | 222 954.00 | | 718 101.00 |
6T Sur comptes clients | 205 923.00 | | | 205 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939 224.00 | 226 104.00 | | 939 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 940.00 | 226 104.00 | | 1 000 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 954.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 508.00 | 660 508.00 | | 660 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 545.00 | 64 545.00 | | 64 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 584.00 | 639 584.00 | | 639 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
UP Prêts | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
UX Autres créances clients | 551 059.00 | | | 551 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 719.00 | 292 719.00 | | 292 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 104 392.00 | 2 104 392.00 | | 2 104 392.00 |
VI Groupe et associés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VP Divers | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 387.00 | 132 387.00 | | 132 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 963.00 | | | 257 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 681.00 | 953 210.00 | 44 471.00 | 997 681.00 |
VW T.V.A. | 300 004.00 | 300 004.00 | | 300 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 888.00 | 4 283 888.00 | | 4 283 888.00 |