| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 328.00 | 73 308.00 | 21.00 | 73 328.00 |
AH Fonds commercial | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 412 000.00 | 783 267.00 | 628 733.00 | 1 412 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 341.00 | 1 503 884.00 | 445 457.00 | 1 949 341.00 |
BF Prêts | 14 161.00 | 12 950.00 | 1 211.00 | 14 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 905.00 | 7 500.00 | 16 405.00 | 23 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 136.00 | 2 380 909.00 | 1 186 227.00 | 3 567 136.00 |
BT Marchandises | 897 775.00 | 834 626.00 | 63 149.00 | 897 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 342.00 | 205 923.00 | 83 419.00 | 289 342.00 |
BZ Autres créances | 251 125.00 | | 251 125.00 | 251 125.00 |
CF Disponibilités | 137 660.00 | | 137 660.00 | 137 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 481.00 | 1 040 549.00 | 544 932.00 | 1 585 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 152 617.00 | 3 421 458.00 | 1 731 159.00 | 5 152 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 725 847.00 | 725 847.00 | | 725 847.00 |
DH Report à nouveau | -3 130 844.00 | -2 592 159.00 | | -3 130 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 550.00 | -538 685.00 | | -139 550.00 |
DL TOTAL (I) | -1 994 547.00 | -1 854 997.00 | | -1 994 547.00 |
DP Provisions pour risques | 43 113.00 | 41 860.00 | | 43 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 113.00 | 41 860.00 | | 43 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 802.00 | 2 300 822.00 | | 2 204 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 325.00 | | | 72 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 168.00 | 532 686.00 | | 441 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 377.00 | 980 516.00 | | 890 377.00 |
EA Autres dettes | 58 379.00 | 63 643.00 | | 58 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 593.00 | 3 893 210.00 | | 3 682 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 159.00 | 2 080 073.00 | | 1 731 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 926.00 | 3 893 210.00 | | 1 911 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 506.00 | 166 649.00 | 1 638 155.00 | 1 471 506.00 |
FG Production vendue services | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 835.00 | 166 649.00 | 1 646 484.00 | 1 479 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | -101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 32 805.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 804.00 | 100 056.00 | | 2 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 805.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | 113 006.00 | | 2 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 196.00 | -80 200.00 | | 97 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 497.00 | 2 145 441.00 | | 1 746 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 047.00 | 2 684 126.00 | | 1 886 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 550.00 | -538 685.00 | | -139 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 737.00 | | -3 600.00 | 3 570 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 567 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 949 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 728.00 | | | 1 579 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 342.00 | | | 1 949 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 666.00 | | -3 600.00 | 41 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 236.00 | 193 223.00 | | 2 167 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 894.00 | 95 680.00 | | 760 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 342.00 | 97 542.00 | | 1 406 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 850.00 | 600.00 | | 19 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 860.00 | 1 253.00 | | 41 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 810 531.00 | 24 095.00 | | 810 531.00 |
6T Sur comptes clients | 205 923.00 | | | 205 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036 304.00 | 24 695.00 | | 1 036 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 164.00 | 25 948.00 | | 1 078 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 347.00 | | |
UG ‐ Financières | | 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 168.00 | 441 168.00 | | 441 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 448.00 | 446 448.00 | | 446 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
UP Prêts | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
UX Autres créances clients | 277 250.00 | 277 250.00 | | 277 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VB T. V. A. | 79 249.00 | 79 249.00 | | 79 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 135.00 | 269 135.00 | | 269 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 667.00 | 165 000.00 | 660 000.00 | 1 935 667.00 |
VI Groupe et associés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 148.00 | | | 163 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VP Divers | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 486.00 | 118 486.00 | | 118 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 723.00 | 151 723.00 | | 151 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 112.00 | 564 207.00 | 23 905.00 | 588 112.00 |
VW T.V.A. | 275 073.00 | 275 073.00 | | 275 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 269.00 | 1 839 602.00 | 660 000.00 | 3 610 269.00 |