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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 499.00 | 174 853.00 | 18 645.00 | 193 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 242 833.00 | 2 242 833.00 | | 2 242 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 436 332.00 | 2 417 686.00 | 18 645.00 | 2 436 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BZ Autres créances | 487 324.00 | | 487 324.00 | 487 324.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 010.00 | | 489 010.00 | 489 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 343.00 | 2 417 686.00 | 507 656.00 | 2 925 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 300.00 | 449 600.00 | | 148 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 205 425.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 885.00 | 44 960.00 | | 13 885.00 |
DG Autres réserves | | 219 368.00 | | |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 121.00 | -250 445.00 | | 175 121.00 |
DL TOTAL (I) | 337 307.00 | 668 910.00 | | 337 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 42 950.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 406.00 | 74 127.00 | | 56 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 873.00 | 22 932.00 | | 6 873.00 |
EA Autres dettes | 106 534.00 | | | 106 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 348.00 | 282 010.00 | | 170 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 656.00 | 950 921.00 | | 507 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 599.00 | | 85 599.00 | 85 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 599.00 | | 85 599.00 | 85 599.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 203.00 | 5.00 | | 42 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 009.00 | 93 000.00 | | 142 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 212.00 | 93 005.00 | | 184 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 21.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 8 820.00 | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 827.00 | 8 850.00 | | 3 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 385.00 | 84 155.00 | | 180 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 602.00 | 338 233.00 | | 279 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 481.00 | 588 679.00 | | 104 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 121.00 | -250 445.00 | | 175 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 010.00 | 489 010.00 | | 489 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 349.00 | 170 349.00 | | 170 349.00 |