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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 999.00 | 182 442.00 | 228 556.00 | 410 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 242 833.00 | 2 242 833.00 | | 2 242 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 433.00 | | 220 433.00 | 220 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 265.00 | 2 425 275.00 | 598 989.00 | 3 024 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 115.00 | | 80 115.00 | 80 115.00 |
BZ Autres créances | 320 429.00 | | 320 429.00 | 320 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 544.00 | | 400 544.00 | 400 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 810.00 | 2 425 275.00 | 999 534.00 | 3 424 810.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 300.00 | 148 300.00 | | 148 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 829.00 | 13 885.00 | | 14 829.00 |
DH Report à nouveau | 174 177.00 | | | 174 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 903.00 | 175 121.00 | | 149 903.00 |
DL TOTAL (I) | 487 210.00 | 337 307.00 | | 487 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 534.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 382.00 | | | 127 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 945.00 | | | 76 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 584.00 | 56 406.00 | | 87 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 332.00 | 6 873.00 | | 15 332.00 |
EA Autres dettes | 205 000.00 | 106 534.00 | | 205 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 324.00 | 170 348.00 | | 512 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 534.00 | 507 656.00 | | 999 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 371.00 | | 189 371.00 | 189 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 371.00 | | 189 371.00 | 189 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 588.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 011.00 | 42 203.00 | | 5 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 011.00 | 184 212.00 | | 5 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 011.00 | 180 385.00 | | 5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 740.00 | 279 602.00 | | 257 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 837.00 | 104 481.00 | | 107 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 903.00 | 175 121.00 | | 149 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 382.00 | 127 382.00 | | 127 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 000.00 | 205.00 | | 205 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 978.00 | 400 545.00 | 220 433.00 | 620 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 378.00 | 435 378.00 | | 435 378.00 |