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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 158.00 | 2 672.00 | 17 485.00 | 20 158.00 |
AH Fonds commercial | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 042.00 | 26 243.00 | 4 799.00 | 31 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 260.00 | 41 639.00 | 32 621.00 | 74 260.00 |
BT Marchandises | 99 921.00 | 50 600.00 | 49 321.00 | 99 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 654.00 | | 151 654.00 | 151 654.00 |
BZ Autres créances | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CF Disponibilités | 104 230.00 | | 104 230.00 | 104 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 645.00 | 50 600.00 | 324 045.00 | 374 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 906.00 | 92 239.00 | 356 667.00 | 448 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DG Autres réserves | 215 269.00 | | | 215 269.00 |
DH Report à nouveau | -105 440.00 | | | -105 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
DL TOTAL (I) | 240 020.00 | | | 240 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 646.00 | | | 116 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 667.00 | | | 356 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 173.00 | | | 107 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 350.00 | | 592 350.00 | 592 350.00 |
FG Production vendue services | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 442.00 | | 596 442.00 | 596 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 949.00 | | | 600 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 713.00 | | | 543 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 413.00 | | 2 847.00 | 71 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 918.00 | | 2 847.00 | 40 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 996.00 | 3 642.00 | | 37 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 1 685.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 009.00 | 1 957.00 | | 37 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 200.00 | | 600.00 | 51 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 200.00 | | 600.00 | 51 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 200.00 | | 600.00 | 51 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 151 654.00 | | | 151 654.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VC Groupe et associés | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VI Groupe et associés | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 152.00 | 170 494.00 | 3 658.00 | 174 152.00 |
VW T.V.A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 646.00 | 107 173.00 | | 116 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
ST Autres comptes | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 463.00 | | | 111 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 754.00 | | | 72 754.00 |