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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 158.00 | 4 357.00 | 15 800.00 | 20 158.00 |
AH Fonds commercial | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 042.00 | 29 028.00 | 2 014.00 | 31 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 260.00 | 46 109.00 | 28 151.00 | 74 260.00 |
BT Marchandises | 96 530.00 | 45 340.00 | 51 190.00 | 96 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 600.00 | | 208 600.00 | 208 600.00 |
BZ Autres créances | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
CF Disponibilités | 139 973.00 | | 139 973.00 | 139 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 265.00 | 45 340.00 | 441 925.00 | 487 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 525.00 | 91 449.00 | 470 076.00 | 561 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DG Autres réserves | 215 269.00 | | | 215 269.00 |
DH Report à nouveau | -48 204.00 | | | -48 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 906.00 | | | 78 906.00 |
DL TOTAL (I) | 318 927.00 | | | 318 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 148.00 | | | 151 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 076.00 | | | 470 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 227.00 | | | 149 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 991.00 | | 602 991.00 | 602 991.00 |
FG Production vendue services | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 448.00 | | 605 448.00 | 605 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615.00 | | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 296.00 | | | -9 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 469.00 | | | 611 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 563.00 | | | 532 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 906.00 | | | 78 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 639.00 | 4 470.00 | | 41 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 1 685.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 967.00 | 2 785.00 | | 38 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 208 600.00 | | | 208 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 724.00 | 3 802.00 | 1 921.00 | 5 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VP Divers | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 420.00 | 250 761.00 | 3 659.00 | 254 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 150.00 | 149 228.00 | 1 921.00 | 151 150.00 |