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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 292.00 | | 132 292.00 | 132 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 833.00 | 30 532.00 | 11 301.00 | 41 833.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 175.00 | 30 532.00 | 145 644.00 | 176 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
084 Disponibilités | 50 758.00 | | 50 758.00 | 50 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
110 Total général Actif | 235 003.00 | 30 532.00 | 204 471.00 | 235 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
230 Autres produits | 443.00 | | | 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 878.00 | | | 105 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4.00 | | | 4.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
294 Charges financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 012.00 | | | 177 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 837.00 | | | 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |