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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 292.00 | | 132 292.00 | 132 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 233.00 | 29 974.00 | 6 259.00 | 36 233.00 |
040 Immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 240.00 | 29 974.00 | 140 267.00 | 170 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
072 Créances – Autres | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
084 Disponibilités | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
110 Total général Actif | 178 563.00 | 29 974.00 | 148 590.00 | 178 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 415.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 096.00 | | | 91 096.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 102.00 | | | 91 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
242 Autres charges externes. | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16.00 | | | -16.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 175.00 | | | 176 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 415.00 | | | 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 351.00 | | | 351.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 903.00 | | | -2 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 138.00 | | | 10 138.00 |