| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 365.00 | 3 738.00 | 627.00 | 4 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 93.00 | 107.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | 7 903.00 | 1 367.00 | 9 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 220.00 | 10 669.00 | 14 552.00 | 25 220.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 563.00 | 22 404.00 | 33 159.00 | 55 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 223.00 | | 244 223.00 | 244 223.00 |
BZ Autres créances | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CF Disponibilités | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 503.00 | | 311 503.00 | 311 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 066.00 | 22 404.00 | 344 663.00 | 367 066.00 |
CU Autres participations | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | -14 185.00 | -48 007.00 | | -14 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 511.00 | 35 602.00 | | 5 511.00 |
DL TOTAL (I) | 93 106.00 | 87 595.00 | | 93 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 067.00 | 71 763.00 | | 41 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 142.00 | 10 254.00 | | 25 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 577.00 | 89 318.00 | | 183 577.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 557.00 | 171 647.00 | | 251 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 663.00 | 259 242.00 | | 344 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 557.00 | 171 647.00 | | 251 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 967.00 | | 682 967.00 | 682 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 967.00 | | 682 967.00 | 682 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 564.00 | 4 674.00 | | 6 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 40.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 40.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | 40.00 | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 556.00 | 468 723.00 | | 689 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 045.00 | 433 121.00 | | 684 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 511.00 | 35 602.00 | | 5 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 454.00 | | 15 193.00 | 45 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 084.00 | 16 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 084.00 | 55 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 028.00 | | 15 193.00 | 10 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 819.00 | 5 585.00 | | 16 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 865.00 | 873.00 | | 2 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | 1 874.00 | | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 831.00 | 2 838.00 | | 7 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 424.00 | 93 424.00 | | 93 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 244 223.00 | | | 244 223.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VP Divers | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 881.00 | 286 881.00 | | 286 881.00 |
VW T.V.A. | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 557.00 | 251 557.00 | | 251 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | 2 669.00 | | 5 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 335.00 | 31 443.00 | | 1 335.00 |
ST Autres comptes | 98 868.00 | 67 897.00 | | 98 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 449.00 | 19 420.00 | | 31 449.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | 1 436.00 | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 371.00 | 4 105.00 | | 6 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 622.00 | 114 880.00 | | 133 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 251.00 | 16 885.00 | | 18 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 902.00 | 118 761.00 | | 132 902.00 |