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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 113.00 | 87.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 875.00 | 9 000.00 | 875.00 | 9 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 037.00 | 13 907.00 | 14 129.00 | 28 037.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 643.00 | 27 386.00 | 32 257.00 | 59 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 423.00 | | 342 423.00 | 342 423.00 |
BZ Autres créances | 43 928.00 | | 43 928.00 | 43 928.00 |
CF Disponibilités | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 742.00 | | 438 742.00 | 438 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 385.00 | 27 386.00 | 470 999.00 | 498 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
CU Autres participations | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | -8 674.00 | -14 185.00 | | -8 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 204.00 | 5 511.00 | | 24 204.00 |
DL TOTAL (I) | 117 309.00 | 93 106.00 | | 117 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 313.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 067.00 | 41 067.00 | | 101 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 408.00 | 25 142.00 | | 18 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 809.00 | 183 577.00 | | 231 809.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 1 458.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 689.00 | 251 557.00 | | 353 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 999.00 | 344 663.00 | | 470 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 689.00 | 251 557.00 | | 353 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 313.00 | | 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 540.00 | | 1 085 540.00 | 1 085 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 540.00 | | 1 085 540.00 | 1 085 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | 24.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 24.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 278.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 278.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | -254.00 | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 588.00 | 689 556.00 | | 1 103 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 384.00 | 684 045.00 | | 1 079 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 204.00 | 5 511.00 | | 24 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 563.00 | | 4 080.00 | 55 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 470.00 | | 605.00 | 9 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 220.00 | | 2 816.00 | 25 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 508.00 | | 659.00 | 16 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 404.00 | 4 982.00 | | 22 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 738.00 | 627.00 | | 3 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 997.00 | 1 117.00 | | 7 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 669.00 | 3 239.00 | | 10 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 965.00 | 74 965.00 | | 74 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 128.00 | 85 128.00 | | 85 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UX Autres créances clients | 342 423.00 | | | 342 423.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 101 067.00 | 101 067.00 | | 101 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 850.00 | 405 850.00 | | 405 850.00 |
VW T.V.A. | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 689.00 | 353 689.00 | | 353 689.00 |