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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 3 225.00 | 3 155.00 | 6 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 140.00 | 2 503.00 | 4 637.00 | 7 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 424.00 | 11 630.00 | 25 794.00 | 37 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 485.00 | 28 478.00 | 38 008.00 | 66 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 237.00 | | 151 237.00 | 151 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BZ Autres créances | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
CF Disponibilités | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 544.00 | | 283 544.00 | 283 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 030.00 | 28 478.00 | 321 552.00 | 350 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 362.00 | 11 119.00 | 2 242.00 | 13 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -558 507.00 | | | -558 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 702.00 | | | -437 702.00 |
DL TOTAL (I) | -915 210.00 | | | -915 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 256.00 | | | 1 122 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
EA Autres dettes | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 762.00 | | | 1 236 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 552.00 | | | 321 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 762.00 | | | 1 236 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 310.00 | 39 340.00 | 131 650.00 | 92 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 310.00 | 39 340.00 | 131 650.00 | 92 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 579.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | | | -832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 630.00 | | | 132 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 332.00 | | | 570 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 702.00 | | | -437 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 395.00 | | 8 091.00 | 58 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 473.00 | | 8 091.00 | 36 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 898.00 | 13 579.00 | | 14 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 665.00 | 4 454.00 | | 6 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 1 276.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 284.00 | 7 849.00 | | 6 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VB T. V. A. | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 256.00 | 1 122 256.00 | | 1 122 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 485.00 | 68 305.00 | 2 180.00 | 70 485.00 |
VW T.V.A. | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 762.00 | 1 236 762.00 | | 1 236 762.00 |