| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 930.00 | 8 868.00 | 14 062.00 | 22 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 140.00 | 3 023.00 | 4 117.00 | 7 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 124.00 | 19 712.00 | 22 412.00 | 42 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 555.00 | 44 965.00 | 40 590.00 | 85 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 378 020.00 | 199 386.00 | 178 634.00 | 378 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BZ Autres créances | 48 805.00 | | 48 805.00 | 48 805.00 |
CF Disponibilités | 102 889.00 | | 102 889.00 | 102 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 377.00 | 199 386.00 | 334 991.00 | 534 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 933.00 | 244 351.00 | 375 581.00 | 619 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -996 210.00 | -558 507.00 | | -996 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 502.00 | -437 702.00 | | -510 502.00 |
DL TOTAL (I) | -1 425 712.00 | -915 210.00 | | -1 425 712.00 |
DP Provisions pour risques | 510.00 | | | 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 510.00 | | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 445.00 | 1 122 256.00 | | 1 635 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 689.00 | 72 008.00 | | 129 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 877.00 | 36 868.00 | | 30 877.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | 5 630.00 | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 784.00 | 1 236 762.00 | | 1 800 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 581.00 | 321 552.00 | | 375 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 319.00 | 72 141.00 | 211 460.00 | 139 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 319.00 | 72 141.00 | 211 460.00 | 139 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 632.00 | 1 129.00 | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | 1 254.00 | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632.00 | -832.00 | | -2 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 016.00 | | | -254 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 506.00 | 132 630.00 | | 213 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 008.00 | 570 332.00 | | 724 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 502.00 | -437 702.00 | | -510 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 485.00 | | 21 250.00 | 66 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 85 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | 16 550.00 | 6 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 564.00 | | 4 700.00 | 44 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 478.00 | 16 487.00 | | 28 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 119.00 | 2 242.00 | | 11 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | 5 643.00 | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 133.00 | 8 602.00 | | 14 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 510.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 199 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 199 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 199 896.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 689.00 | 129 689.00 | | 129 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UX Autres créances clients | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 635 445.00 | 1 635 445.00 | | 1 635 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
VW T.V.A. | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 784.00 | 1 800 784.00 | | 1 800 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 507.00 | | | 104 507.00 |
ST Autres comptes | 303 998.00 | | | 303 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 882.00 | | | 96 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 539.00 | | | 158 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 288.00 | | | 562 288.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |