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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 702.00 | 110 559.00 | 1 143.00 | 111 702.00 |
AH Fonds commercial | 589 438.00 | | 589 438.00 | 589 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 286.00 | 119 017.00 | 119 269.00 | 238 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 315.00 | 229 575.00 | 833 740.00 | 1 063 315.00 |
BP En cours de production de services | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 548.00 | | 807 548.00 | 807 548.00 |
BZ Autres créances | 328 608.00 | | 328 608.00 | 328 608.00 |
CF Disponibilités | 157 799.00 | | 157 799.00 | 157 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 676.00 | | 1 306 676.00 | 1 306 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 992.00 | 229 575.00 | 2 140 416.00 | 2 369 992.00 |
CU Autres participations | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 342.00 | 495.00 | | 3 342.00 |
DG Autres réserves | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
DH Report à nouveau | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 944.00 | 56 931.00 | | -106 944.00 |
DL TOTAL (I) | 259 885.00 | 366 829.00 | | 259 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 410.00 | 959 574.00 | | 714 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 098.00 | 164 098.00 | | 314 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 795.00 | 309 752.00 | | 300 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 852.00 | 431 039.00 | | 419 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
EA Autres dettes | 124 401.00 | 71 241.00 | | 124 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 615 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 880 531.00 | 2 551 124.00 | | 1 880 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 416.00 | 2 917 953.00 | | 2 140 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 898 441.00 | 52 250.00 | 2 950 691.00 | 2 898 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 441.00 | 52 250.00 | 2 950 691.00 | 2 898 441.00 |
FM Production stockée | | | -892 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 818.00 | 16 265.00 | | 4 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 818.00 | 16 265.00 | | 4 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 485.00 | 5 154.00 | | 5 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 485.00 | 7 444.00 | | 5 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | 8 821.00 | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 402.00 | -800.00 | | -145 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 818.00 | 3 141 338.00 | | 2 351 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 762.00 | 3 084 407.00 | | 2 458 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 944.00 | 56 931.00 | | -106 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 800.00 | | 9 515.00 | 1 053 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 140.00 | | | 701 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 422.00 | | 9 346.00 | 231 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 238.00 | | 169.00 | 121 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 143.00 | 28 433.00 | | 201 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 616.00 | 942.00 | | 109 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 526.00 | 27 490.00 | | 91 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 795.00 | 300 795.00 | | 300 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 994.00 | 94 994.00 | | 94 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 751.00 | 136 751.00 | | 136 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 401.00 | 124 401.00 | | 124 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
UX Autres créances clients | 807 548.00 | | | 807 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 410.00 | 714 410.00 | | 714 410.00 |
VI Groupe et associés | 314 098.00 | 314 098.00 | | 314 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 402.00 | | | 145 402.00 |
VP Divers | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 381.00 | 1 148 324.00 | 70 057.00 | 1 218 381.00 |
VW T.V.A. | 166 689.00 | 166 689.00 | | 166 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 531.00 | 1 880 531.00 | | 1 880 531.00 |