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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 702.00 | 111 475.00 | 227.00 | 111 702.00 |
AH Fonds commercial | 589 438.00 | | 589 438.00 | 589 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 886.00 | 134 128.00 | 102 759.00 | 236 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 915.00 | 295 603.00 | 766 313.00 | 1 061 915.00 |
BP En cours de production de services | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 691.00 | 30 000.00 | 336 691.00 | 366 691.00 |
BZ Autres créances | 296 065.00 | | 296 065.00 | 296 065.00 |
CF Disponibilités | 111 630.00 | | 111 630.00 | 111 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 153.00 | 30 000.00 | 763 153.00 | 793 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 069.00 | 325 603.00 | 1 529 466.00 | 1 855 069.00 |
CU Autres participations | 51 350.00 | 50 000.00 | 1 350.00 | 51 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
DG Autres réserves | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
DH Report à nouveau | -52 860.00 | 54 084.00 | | -52 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 029.00 | -106 944.00 | | -188 029.00 |
DL TOTAL (I) | 71 856.00 | 259 885.00 | | 71 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 922.00 | 714 410.00 | | 364 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 098.00 | 314 098.00 | | 347 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 315.00 | 300 795.00 | | 269 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 537.00 | 419 852.00 | | 417 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 660.00 | 6 975.00 | | 2 660.00 |
EA Autres dettes | 43 060.00 | 124 401.00 | | 43 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 610.00 | 1 880 531.00 | | 1 457 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 466.00 | 2 140 416.00 | | 1 529 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 392.00 | 28 950.00 | 1 691 342.00 | 1 662 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 392.00 | 28 950.00 | 1 691 342.00 | 1 662 392.00 |
FM Production stockée | | | 7 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 247.00 | 4 818.00 | | 38 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 247.00 | 4 818.00 | | 38 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 938.00 | 5 485.00 | | 16 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 253.00 | 5 485.00 | | 87 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 006.00 | -667.00 | | -49 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 893.00 | -145 402.00 | | 21 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 237.00 | 2 351 818.00 | | 1 751 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 266.00 | 2 458 762.00 | | 1 939 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 029.00 | -106 944.00 | | -188 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 315.00 | | 900.00 | 1 063 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 1 061 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 239 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 140.00 | | | 701 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 768.00 | | 900.00 | 240 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 407.00 | | | 121 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 575.00 | 18 328.00 | 2 300.00 | 229 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 559.00 | 917.00 | | 110 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 017.00 | 17 411.00 | 2 300.00 | 119 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 315.00 | 269 315.00 | | 269 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 268.00 | 147 268.00 | | 147 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
UX Autres créances clients | 330 691.00 | | | 330 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 922.00 | 364 922.00 | | 364 922.00 |
VI Groupe et associés | 347 098.00 | | 347 098.00 | 347 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 509.00 | | | 123 509.00 |
VP Divers | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 943.00 | | | 91 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 244.00 | 673 187.00 | 70 057.00 | 743 244.00 |
VW T.V.A. | 180 549.00 | 180 549.00 | | 180 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 610.00 | 1 110 512.00 | 347 098.00 | 1 457 610.00 |