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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 274.00 | 29 286.00 | 150 988.00 | 180 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 178.00 | 111 296.00 | -48 118.00 | 63 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 261.00 | 140 582.00 | 117 680.00 | 258 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 404.00 | | 74 404.00 | 74 404.00 |
BT Marchandises | 104 656.00 | | 104 656.00 | 104 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 626.00 | | 722 626.00 | 722 626.00 |
BZ Autres créances | 130 608.00 | | 130 608.00 | 130 608.00 |
CF Disponibilités | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 136.00 | | 1 107 136.00 | 1 107 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 397.00 | 140 582.00 | 1 224 815.00 | 1 365 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 482.00 | | | 597 482.00 |
DL TOTAL (I) | 706 380.00 | | | 706 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 456.00 | | | 93 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 815.00 | | | 186 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 390.00 | | | 203 390.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 435.00 | | | 518 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 815.00 | | | 1 224 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 435.00 | | | 518 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 820.00 | 28 442.00 | 1 634 263.00 | 1 605 820.00 |
FG Production vendue services | 284 117.00 | 2 916.00 | 287 033.00 | 284 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 937.00 | 31 359.00 | 1 921 296.00 | 1 889 937.00 |
FM Production stockée | | | 9 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 735.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 669.00 | | | -4 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 369.00 | | | -73 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 208.00 | | | 1 997 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 726.00 | | | 1 399 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 482.00 | | | 597 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 836.00 | | 50 426.00 | 207 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 100.00 | | 50 353.00 | 193 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 736.00 | | 73.00 | 14 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 847.00 | 62 735.00 | | 77 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 847.00 | 62 735.00 | | 77 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 815.00 | 186 815.00 | | 186 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
UX Autres créances clients | 722 626.00 | | | 722 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 456.00 | 93 456.00 | | 93 456.00 |
VI Groupe et associés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 311.00 | | | 98 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 382.00 | 869 573.00 | 14 809.00 | 884 382.00 |
VW T.V.A. | 147 725.00 | 147 725.00 | | 147 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 309.00 | 509 309.00 | | 509 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
ST Autres comptes | 165 291.00 | | | 165 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
YT Sous‐traitance | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 679.00 | | | 280 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 340.00 | | | 126 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 717.00 | | | 296 717.00 |