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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 1 360.00 | 2 720.00 | 4 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 970.00 | 6 798.00 | 95 172.00 | 101 970.00 |
AN Terrains | | 3 558.00 | -3 558.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 849.00 | 56 499.00 | 450 350.00 | 506 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 623.00 | 155 475.00 | -73 851.00 | 81 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 361.00 | 216 892.00 | 422 470.00 | 639 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 915.00 | | 442 915.00 | 442 915.00 |
BN En cours de production de biens | 164 201.00 | | 164 201.00 | 164 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 730.00 | | 123 730.00 | 123 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 771.00 | | 682 771.00 | 682 771.00 |
BZ Autres créances | 510 494.00 | | 510 494.00 | 510 494.00 |
CF Disponibilités | 304 103.00 | | 304 103.00 | 304 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 485.00 | | 2 104 485.00 | 2 104 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 846.00 | 216 892.00 | 2 526 954.00 | 2 743 846.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 692.00 | 9 899.00 | 15 793.00 | 25 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 380.00 | | | 335 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 206.00 | | | 147 206.00 |
DL TOTAL (I) | 592 586.00 | | | 592 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 705.00 | | | 1 233 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 007.00 | | | 400 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 123.00 | | | 150 123.00 |
EA Autres dettes | 123 206.00 | | | 123 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 369.00 | | | 1 934 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 954.00 | | | 2 526 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876 683.00 | 174 226.00 | 2 050 909.00 | 1 876 683.00 |
FD Production vendue biens | -83.00 | | -83.00 | -83.00 |
FG Production vendue services | 14 873.00 | 1 688.00 | 16 561.00 | 14 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 557.00 | 175 914.00 | 2 067 471.00 | 1 891 557.00 |
FM Production stockée | | | 89 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 442 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 418.00 | | | 71 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 418.00 | | | 74 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 155.00 | | | -156 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 409.00 | | | 2 266 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 204.00 | | | 2 119 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 206.00 | | | 147 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 111.00 | 24 673.00 | | 7 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 261.00 | | 456 450.00 | 258 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 710.00 | 61 640.00 | 639 361.00 | 13 710.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 710.00 | 61 640.00 | 588 472.00 | 13 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 452.00 | | 420 370.00 | 243 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 809.00 | | 32 000.00 | 14 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 582.00 | 89 927.00 | 13 617.00 | 140 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 582.00 | 88 567.00 | 13 617.00 | 140 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 007.00 | 400 007.00 | | 400 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 206.00 | 123 206.00 | | 123 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
UX Autres créances clients | 682 771.00 | 682 771.00 | | 682 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 705.00 | 1 233 705.00 | | 1 233 705.00 |
VI Groupe et associés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 177 200.00 | | | 1 177 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 283.00 | 186 283.00 | | 186 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 763.00 | 187 763.00 | | 187 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 075.00 | 1 193 266.00 | 46 809.00 | 1 240 075.00 |
VW T.V.A. | 120 457.00 | 120 457.00 | | 120 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 369.00 | 1 934 369.00 | | 1 934 369.00 |