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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 025.00 | 13 606.00 | 1 419.00 | 15 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 1 320.00 | 1 880.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 705 000.00 | 43 750 000.00 | 37 955 000.00 | 81 705 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 678 000.00 | 733 000.00 | 22 945 000.00 | 23 678 000.00 |
BZ Autres créances | 2 080 616.00 | | 2 080 616.00 | 2 080 616.00 |
CF Disponibilités | 7 504 000.00 | | 7 504 000.00 | 7 504 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 526 000.00 | 2 247 000.00 | 124 279 000.00 | 126 526 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 231 000.00 | 45 997 000.00 | 162 234 000.00 | 208 231 000.00 |
CU Autres participations | 22 394 000.00 | | 22 394 000.00 | 22 394 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 594 000.00 | 20 594 000.00 | | 20 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 259.00 | 56 114.00 | | 85 259.00 |
DG Autres réserves | 1 619 908.00 | 1 066 163.00 | | 1 619 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 607.00 | 582 890.00 | | 1 289 607.00 |
DL TOTAL (I) | 19 927 000.00 | 19 392 000.00 | | 19 927 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 263 000.00 | 15 243 000.00 | | 13 263 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 507 000.00 | 22 102 000.00 | | 19 507 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538 000.00 | 1 532 000.00 | | 4 538 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022 000.00 | 906 000.00 | | 1 022 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 041 000.00 | 70 296 000.00 | | 74 041 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 009 000.00 | 9 693 000.00 | | 9 009 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862 000.00 | 310 000.00 | | 862 000.00 |
EA Autres dettes | 2 417 000.00 | 2 775 000.00 | | 2 417 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 396 000.00 | 107 614 000.00 | | 111 396 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 234 000.00 | 156 886 000.00 | | 162 234 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 061.00 | | | 2 698 061.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 582 000.00 | -614 000.00 | | 582 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 17 560 000.00 | 15 927 000.00 | | 17 560 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 88 000.00 | -1 290 000.00 | | 88 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 648 000.00 | 14 637 000.00 | | 17 648 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 620 000.00 | 1 622 000.00 | | 1 620 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 324 687 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 937 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 624 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 872 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 884 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 537 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 938 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 546 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 324 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 203 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 858 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 905 000.00 | |
GE Autres charges | | | 796 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 479 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 146 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 675 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 350 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 350 000.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 445.00 | 420 000.00 | | 90 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 579 000.00 | -378 000.00 | | 1 579 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994 000.00 | 857 000.00 | | 994 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 530.00 | 3 156 353.00 | | 3 799 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 922.00 | 2 573 463.00 | | 2 509 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 607.00 | 582 890.00 | | 1 289 607.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 090 000.00 | -3 664 000.00 | | -1 090 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 670 000.00 | -1 904 000.00 | | 670 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 88 000.00 | -1 290 000.00 | | 88 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 582 000.00 | -614 000.00 | | 582 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 394 790.00 | | 17 435.00 | 22 394 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 394 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 412 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | 2 410.00 | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 394 000.00 | | | 22 394 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737.00 | 14 188.00 | | 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | 582.00 | | 737.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 508.00 | 179 508.00 | | 179 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 063.00 | 146 063.00 | | 146 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 661.00 | 199 661.00 | | 199 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508 549.00 | 508 549.00 | | 508 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 614.00 | 243 614.00 | | 243 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 831.00 | | | 1 539 831.00 |
VB T. V. A. | 64 492.00 | | | 64 492.00 |
VC Groupe et associés | 2 014 908.00 | | | 2 014 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 657.00 | 1 159 657.00 | | 1 159 657.00 |
VP Divers | 316.00 | | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 620 448.00 | 3 620 448.00 | | 3 620 448.00 |
VW T.V.A. | 242 904.00 | 242 904.00 | | 242 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 061.00 | 2 698 061.00 | | 2 698 061.00 |