| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 229.00 | 2 910.00 | 4 319.00 | 7 229.00 |
040 Immobilisations financières | 22 394 000.00 | | 22 394 000.00 | 22 394 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 416 254.00 | 17 935.00 | 22 398 319.00 | 22 416 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 851 780.00 | | 851 780.00 | 851 780.00 |
072 Créances – Autres | 1 509 019.00 | | 1 509 019.00 | 1 509 019.00 |
084 Disponibilités | 235 760.00 | | 235 760.00 | 235 760.00 |
088 Caisse | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 596 578.00 | | 2 596 578.00 | 2 596 578.00 |
110 Total général Actif | 25 012 832.00 | 17 935.00 | 24 994 897.00 | 25 012 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 594 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 149 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 955 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 762 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 716.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 104 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 232 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 994 897.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 036 000.00 | | 23 036 000.00 | 23 036 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 358 000.00 | 25 869 000.00 | 42 525 000.00 | 45 358 000.00 |
BT Marchandises | 37 845 000.00 | 496 000.00 | 37 349 000.00 | 37 845 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 967 000.00 | 395 000.00 | 8 572 000.00 | 8 967 000.00 |
BZ Autres créances | 9 172 000.00 | | 9 172 000.00 | 9 172 000.00 |
CF Disponibilités | 3 230 000.00 | | 3 230 000.00 | 3 230 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 228 000.00 | 891 000.00 | 58 337 000.00 | 59 228 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 586 000.00 | 26 760 000.00 | 100 862 000.00 | 104 586 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 598 146.00 | | | 598 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 598 146.00 | 1 540 715.00 | | 598 146.00 |
230 Autres produits | 8 316.00 | 22 174.00 | | 8 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 462.00 | 1 562 889.00 | | 606 462.00 |
242 Autres charges externes. | 309 996.00 | 298 578.00 | | 309 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47 182.00 | 39 003.00 | | 47 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 905 714.00 | 940 650.00 | | 905 714.00 |
252 Charges sociales | 405 059.00 | 396 355.00 | | 405 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 009.00 | 14 189.00 | | 3 009.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 5.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 671 050.00 | 1 688 780.00 | | 1 671 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 064 588.00 | -125 891.00 | | -1 064 588.00 |
280 Produits financiers | 1 159 100.00 | 2 146 641.00 | | 1 159 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 90 000.00 | | |
294 Charges financières | 13 686.00 | 12 189.00 | | 13 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90 445.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 295.00 | 718 508.00 | | 17 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 532.00 | 1 289 607.00 | | 63 532.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 594 000.00 | 20 594 000.00 | | 20 594 000.00 |
DL TOTAL (I) | 35 261 000.00 | 37 575 000.00 | | 35 261 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 353 000.00 | 12 274 000.00 | | 10 353 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 248 000.00 | 19 507 000.00 | | 6 248 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073 000.00 | 4 538 000.00 | | 4 073 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054 000.00 | 1 022 000.00 | | 1 054 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 193 000.00 | 74 041 000.00 | | 38 193 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 427 000.00 | 9 009 000.00 | | 4 427 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 000.00 | 862 000.00 | | 113 000.00 |
EA Autres dettes | 1 140 000.00 | 2 417 000.00 | | 1 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 248 000.00 | 111 396 000.00 | | 55 248 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 862 000.00 | 162 234 000.00 | | 100 862 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -159 000.00 | 88 000.00 | | -159 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 16 327 000.00 | 17 560 000.00 | | 16 327 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -159 000.00 | 88 000.00 | | -159 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 16 168 000.00 | 17 648 000.00 | | 16 168 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 510 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 510 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 109 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 663 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 772 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 225 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -137 076 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 560 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 364 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 537 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -12 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 172 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 609 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -661 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -34 000.00 | |
GE Autres charges | | | -167 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -162 688 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 463 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -433 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 896 000.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 000.00 | 1 579 000.00 | | 238 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 000.00 | -994 000.00 | | -29 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 687 000.00 | -1 090 000.00 | | -1 687 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 918 000.00 | 670 000.00 | | 918 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -159 000.00 | 88 000.00 | | -159 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 077 000.00 | 582 000.00 | | 1 077 000.00 |