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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 345.00 | 1 261.00 | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 191.00 | 21 136.00 | 28 054.00 | 49 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 055.00 | 21 481.00 | 37 573.00 | 59 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 253.00 | | 671 253.00 | 671 253.00 |
BZ Autres créances | 157 587.00 | | 157 587.00 | 157 587.00 |
CF Disponibilités | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 140.00 | | 833 140.00 | 833 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 195.00 | 21 481.00 | 870 714.00 | 892 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 134 130.00 | 67 415.00 | | 134 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 944.00 | 141 715.00 | | 148 944.00 |
DL TOTAL (I) | 285 275.00 | 211 330.00 | | 285 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 541.00 | 36 748.00 | | 13 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 513.00 | 7 094.00 | | 29 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 010.00 | 196 284.00 | | 255 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 375.00 | 235 621.00 | | 287 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 439.00 | 475 746.00 | | 585 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 714.00 | 687 077.00 | | 870 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 57 494.00 | 57 494.00 | |
FD Production vendue biens | -190 438.00 | | -190 438.00 | -190 438.00 |
FG Production vendue services | 1 390 293.00 | 325 178.00 | 1 715 470.00 | 1 390 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 855.00 | 382 671.00 | 1 582 526.00 | 1 199 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 331.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 653.00 | 152.00 | | 7 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936.00 | 6 707.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 589.00 | 6 859.00 | | 8 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 980.00 | -6 859.00 | | -7 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 766.00 | 55 721.00 | | 54 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 288.00 | 1 203 112.00 | | 1 583 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 344.00 | 1 061 397.00 | | 1 434 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 944.00 | 141 715.00 | | 148 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 010.00 | 255 010.00 | | 255 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 428.00 | 74 428.00 | | 74 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UX Autres créances clients | 671 253.00 | | | 671 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
VC Groupe et associés | 108 126.00 | | | 108 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VI Groupe et associés | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260.00 | | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 224.00 | 830 224.00 | | 830 224.00 |
VW T.V.A. | 166 512.00 | 166 512.00 | | 166 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 439.00 | 585 439.00 | | 585 439.00 |