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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 95.00 | 755.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 878.00 | 728.00 | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 071.00 | 39 306.00 | 30 766.00 | 70 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 824.00 | 40 279.00 | 51 544.00 | 91 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 401.00 | 72 082.00 | 636 320.00 | 708 401.00 |
BZ Autres créances | 304 001.00 | | 304 001.00 | 304 001.00 |
CF Disponibilités | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 062.00 | 72 082.00 | 982 980.00 | 1 055 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 885.00 | 112 361.00 | 1 034 524.00 | 1 146 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 163 075.00 | 134 130.00 | | 163 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 859.00 | 148 944.00 | | 79 859.00 |
DL TOTAL (I) | 245 133.00 | 285 275.00 | | 245 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 875.00 | 13 541.00 | | 14 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 192.00 | 29 513.00 | | 82 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 019.00 | 255 010.00 | | 368 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 793.00 | 287 375.00 | | 310 793.00 |
EA Autres dettes | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 391.00 | 585 439.00 | | 789 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 524.00 | 870 714.00 | | 1 034 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 009.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 823 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 866 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 8 589.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | -7 980.00 | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 679.00 | 54 766.00 | | 12 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 355.00 | 1 583 288.00 | | 1 876 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 496.00 | 1 434 344.00 | | 1 796 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 859.00 | 148 944.00 | | 79 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 420.00 | 18 859.00 | | 21 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 420.00 | 18 763.00 | | 21 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 019.00 | 368 019.00 | | 368 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 704.00 | 95 704.00 | | 95 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
UX Autres créances clients | 708 401.00 | | | 708 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 712.00 | 3 124.00 | 11 588.00 | 14 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VP Divers | 304 001.00 | | | 304 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 793.00 | 310 793.00 | | 310 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 914.00 | 1 014 818.00 | 19 096.00 | 1 033 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 391.00 | 777 803.00 | 11 588.00 | 789 391.00 |