| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 4 152.00 | 4 247.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 775.00 | 8 110.00 | 2 664.00 | 10 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 647.00 | 12 263.00 | 10 384.00 | 22 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 324.00 | | 82 324.00 | 82 324.00 |
BZ Autres créances | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CF Disponibilités | 101 958.00 | | 101 958.00 | 101 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 230.00 | | 193 230.00 | 193 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 878.00 | 12 263.00 | 203 614.00 | 215 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
DL TOTAL (I) | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 454.00 | | | 145 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 614.00 | | | 203 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 454.00 | | | 145 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 689.00 | | 249 688.00 | 249 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 688.00 | | 249 688.00 | 249 688.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 692.00 | | | 249 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 532.00 | | | 202 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 647.00 | | | 79 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 000.00 | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 22 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 020.00 | 2 242.00 | | 10 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | 916.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 784.00 | 1 326.00 | | 6 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 82 324.00 | | | 82 324.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 744.00 | 91 272.00 | 3 472.00 | 94 744.00 |
VW T.V.A. | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 454.00 | 145 454.00 | | 145 454.00 |