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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 5 986.00 | 2 413.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 351.00 | 4 766.00 | 1 585.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 751.00 | 10 752.00 | 3 999.00 | 14 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
BZ Autres créances | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
CF Disponibilités | 284 383.00 | | 284 383.00 | 284 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 920.00 | | 395 920.00 | 395 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 672.00 | 10 752.00 | 399 920.00 | 410 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 259.00 | | | 131 259.00 |
DL TOTAL (I) | 189 420.00 | | | 189 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 321.00 | | | 135 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 499.00 | | | 210 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 920.00 | | | 399 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 499.00 | | | 210 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 404.00 | 17 516.00 | 590 921.00 | 573 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 404.00 | 17 516.00 | 590 921.00 | 573 404.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 542.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 091.00 | | | 597 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 831.00 | | | 465 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 259.00 | | | 131 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 647.00 | | 1 629.00 | 22 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 472.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 525.00 | 14 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 053.00 | 6 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 775.00 | | 1 629.00 | 10 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 263.00 | 4 542.00 | 6 053.00 | 12 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 1 833.00 | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 110.00 | 2 708.00 | 6 053.00 | 8 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 321.00 | 135 321.00 | | 135 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
VB T. V. A. | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 537.00 | 111 537.00 | | 111 537.00 |
VW T.V.A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 499.00 | 210 499.00 | | 210 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 028.00 | | | 292 028.00 |
ST Autres comptes | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
YT Sous‐traitance | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 681.00 | | | 114 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 780.00 | | | 348 780.00 |