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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 000.00 | 19 192.00 | 18 808.00 | 38 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 195.00 | 19 192.00 | 196 003.00 | 215 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
060 Stock marchandises | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
072 Créances – Autres | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
084 Disponibilités | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
110 Total général Actif | 246 711.00 | 19 192.00 | 227 519.00 | 246 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 275.00 | | | 346 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 275.00 | | | 346 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 403.00 | | | 175 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -391.00 | | | -391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
252 Charges sociales | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
262 Autres charges | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 735.00 | | | 308 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 195.00 | | | 215 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 393.00 | | | 14 393.00 |