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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 000.00 | 24 467.00 | 13 533.00 | 38 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 291.00 | 24 467.00 | 190 824.00 | 215 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
060 Stock marchandises | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
072 Créances – Autres | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
084 Disponibilités | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
110 Total général Actif | 241 431.00 | 24 467.00 | 216 964.00 | 241 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 010.00 | | | 340 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 010.00 | | | 340 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 987.00 | | | 187 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 614.00 | | | 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 144.00 | | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
252 Charges sociales | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
262 Autres charges | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 699.00 | | | 319 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 195.00 | | | 215 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96.00 | | | 96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 111.00 | | | 16 111.00 |