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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 432.00 | 10 185.00 | 10 247.00 | 20 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 438.00 | 20 080.00 | 12 358.00 | 32 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BZ Autres créances | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 132 449.00 | | 132 449.00 | 132 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 436.00 | | 301 436.00 | 301 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 874.00 | 20 080.00 | 313 794.00 | 333 874.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 403.00 | 71 483.00 | | 146 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 642.00 | 74 919.00 | | 24 642.00 |
DL TOTAL (I) | 187 545.00 | 162 903.00 | | 187 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 330.00 | 31 436.00 | | 25 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 335.00 | 85 710.00 | | 19 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 12 889.00 | | 6 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 073.00 | 48 246.00 | | 71 073.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 248.00 | 178 283.00 | | 126 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 794.00 | 341 186.00 | | 313 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 225.00 | 152 953.00 | | 107 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 331.00 | 6 307.00 | 19 024.00 | 25 331.00 |
VI Groupe et associés | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
VW T.V.A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 250.00 | 107 226.00 | 19 024.00 | 126 250.00 |