| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 229.00 | 42 010.00 | 52 218.00 | 94 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 249.00 | 51 905.00 | 54 344.00 | 106 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 378 105.00 | | 378 105.00 | 378 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 791.00 | | 416 791.00 | 416 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 041.00 | 51 905.00 | 471 135.00 | 523 041.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 41 576.00 | 89 798.00 | | 41 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 170.00 | 29 777.00 | | 30 170.00 |
DL TOTAL (I) | 269 746.00 | 317 576.00 | | 269 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 228.00 | 117 822.00 | | 99 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 950.00 | 32 163.00 | | 29 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 10 252.00 | | 12 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 773.00 | 69 702.00 | | 59 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 388.00 | 229 940.00 | | 201 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 135.00 | 547 516.00 | | 471 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 076.00 | 174 128.00 | | 121 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VC Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 228.00 | 18 916.00 | 74 762.00 | 99 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 356.00 | 79 044.00 | 74 762.00 | 159 356.00 |