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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 374.00 | 123.00 | 11 250.00 | 11 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 774.00 | 123.00 | 16 650.00 | 16 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 640.00 | 34 383.00 | 154 257.00 | 188 640.00 |
BZ Autres créances | 360 570.00 | | 360 570.00 | 360 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 890.00 | 34 383.00 | 523 507.00 | 557 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 665.00 | 34 506.00 | 540 158.00 | 574 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 921.00 | | | -134 921.00 |
DL TOTAL (I) | -8 551.00 | | | -8 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 278.00 | | | 212 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 987.00 | | | 232 987.00 |
EA Autres dettes | 84 052.00 | | | 84 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 709.00 | | | 548 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 158.00 | | | 540 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 709.00 | | | 548 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 322 759.00 | | 2 322 759.00 | 2 322 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 759.00 | | 2 322 759.00 | 2 322 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 286.00 | |
GE Autres charges | | | 34 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 285.00 | | | 2 359 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 206.00 | | | 2 494 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 921.00 | | | -134 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 774.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 067.00 | 35 286.00 | 3 970.00 | 3 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 067.00 | 35 286.00 | 3 970.00 | 3 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 067.00 | 35 286.00 | 3 970.00 | 3 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 286.00 | 3 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 278.00 | 212 278.00 | | 212 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 632.00 | 142 632.00 | | 142 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 052.00 | 84 052.00 | | 84 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 188 428.00 | | | 188 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
VC Groupe et associés | 308 047.00 | | | 308 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VP Divers | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 290.00 | 563 290.00 | | 563 290.00 |
VW T.V.A. | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 709.00 | 548 709.00 | | 548 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 635.00 | | | 153 635.00 |
ST Autres comptes | 222 595.00 | | | 222 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 399.00 | | | 465 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 104.00 | | | 62 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 481.00 | | | 424 481.00 |