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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 374.00 | 2 105.00 | 9 269.00 | 11 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 774.00 | 2 105.00 | 14 669.00 | 16 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BZ Autres créances | 177 169.00 | | 177 169.00 | 177 169.00 |
CF Disponibilités | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 227.00 | | 197 227.00 | 197 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 001.00 | 2 105.00 | 211 896.00 | 214 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
DL TOTAL (I) | 169 651.00 | | | 169 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
EA Autres dettes | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 896.00 | | | 211 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -978.00 | | -978.00 | -978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -978.00 | | -978.00 | -978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123.00 | 1 981.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123.00 | 1 981.00 | | 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 383.00 | 111.00 | 34 494.00 | 34 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 383.00 | 111.00 | 34 494.00 | 34 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 383.00 | 111.00 | 34 494.00 | 34 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111.00 | 34 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
VC Groupe et associés | 147 324.00 | | | 147 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VP Divers | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 759.00 | 194 759.00 | | 194 759.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
ST Autres comptes | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 848.00 | | | 14 848.00 |