| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 437.00 | 363.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 834.00 | 11 046.00 | 15 788.00 | 26 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 634.00 | 11 483.00 | 16 151.00 | 27 634.00 |
060 Stock marchandises | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
072 Créances – Autres | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
084 Disponibilités | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
110 Total général Actif | 42 550.00 | 11 483.00 | 31 067.00 | 42 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 635.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 854.00 | 104 906.00 | | 122 854.00 |
230 Autres produits | 7 105.00 | 2 345.00 | | 7 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 960.00 | 107 251.00 | | 129 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 522.00 | 42 701.00 | | 51 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -625.00 | -1 591.00 | | -625.00 |
242 Autres charges externes. | 42 344.00 | 36 303.00 | | 42 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 641.00 | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 053.00 | 18 768.00 | | 40 053.00 |
252 Charges sociales | 8 492.00 | 4 208.00 | | 8 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 688.00 | 3 789.00 | | 4 688.00 |
262 Autres charges | 577.00 | 508.00 | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 230.00 | 105 326.00 | | 148 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 271.00 | 1 925.00 | | -18 271.00 |
294 Charges financières | 505.00 | 82.00 | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | 131.00 | | 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 844.00 | 1 712.00 | | -17 844.00 |