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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 439.00 | 1 042.00 | 397.00 | 1 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 242.00 | 24 524.00 | 12 718.00 | 37 242.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 831.00 | 25 566.00 | 13 265.00 | 38 831.00 |
060 Stock marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
072 Créances – Autres | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
084 Disponibilités | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
110 Total général Actif | 50 913.00 | 25 566.00 | 25 347.00 | 50 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 951.00 | 121 318.00 | | 132 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
230 Autres produits | 5 145.00 | 1 723.00 | | 5 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 096.00 | 123 041.00 | | 138 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 916.00 | 42 210.00 | | 45 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | 660.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 54 536.00 | 46 847.00 | | 54 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 1 120.00 | | 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 373.00 | 22 609.00 | | 24 373.00 |
252 Charges sociales | 5 377.00 | 3 536.00 | | 5 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 299.00 | 4 906.00 | | 4 299.00 |
262 Autres charges | 425.00 | 60.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 799.00 | 121 949.00 | | 135 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 298.00 | 1 093.00 | | 2 298.00 |
294 Charges financières | 453.00 | | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 480.00 | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 260.00 | 613.00 | | 2 260.00 |