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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 751.00 | 231.00 | 519.00 | 751.00 |
040 Immobilisations financières | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 751.00 | 231.00 | 365 519.00 | 365 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
072 Créances – Autres | 313 078.00 | | 313 078.00 | 313 078.00 |
084 Disponibilités | 126 624.00 | | 126 624.00 | 126 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 702.00 | | 439 702.00 | 439 702.00 |
110 Total général Actif | 805 453.00 | 231.00 | 805 222.00 | 805 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 384 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 377 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 435 751.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 812.00 | | | 81 812.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 812.00 | | | 81 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
242 Autres charges externes. | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 808.00 | | | 808.00 |
252 Charges sociales | 344.00 | | | 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 231.00 | | | 231.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
280 Produits financiers | 842.00 | | | 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 751.00 | | | 365 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 435 751.00 | | | 435 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |