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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
040 Immobilisations financières | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 751.00 | 751.00 | 380 000.00 | 380 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 576 439.00 | | 576 439.00 | 576 439.00 |
084 Disponibilités | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 024.00 | | 601 024.00 | 601 024.00 |
110 Total général Actif | 981 775.00 | 751.00 | 981 024.00 | 981 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 384 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 588.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 539 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 981 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91.00 | | | 91.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 796.00 | 8 000.00 | | 6 796.00 |
230 Autres produits | | 371.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 887.00 | 8 371.00 | | 6 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 20 802.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 409.00 | 6 134.00 | | 6 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 144.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 485.00 | 6 353.00 | | 6 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 402.00 | 2 017.00 | | 402.00 |
280 Produits financiers | 20 089.00 | 252.00 | | 20 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | 652.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 569.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 353.00 | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 333.00 | 1 998.00 | | 20 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 751.00 | | | 380 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 096.00 | | | 1 096.00 |