| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 358.00 | 5 962.00 | 12 397.00 | 18 358.00 |
040 Immobilisations financières | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 523.00 | 5 962.00 | 220 562.00 | 226 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
072 Créances – Autres | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
084 Disponibilités | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
110 Total général Actif | 284 759.00 | 5 962.00 | 278 797.00 | 284 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 621.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 320 158.00 | | | 320 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42.00 | | | 42.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 257.00 | | | 325 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 201.00 | | | 123 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
242 Autres charges externes. | 83 159.00 | | | 83 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
252 Charges sociales | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 433.00 | | | 308 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 348.00 | | | 223 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |