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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 358.00 | 9 527.00 | 8 831.00 | 18 358.00 |
040 Immobilisations financières | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 082.00 | 9 527.00 | 218 555.00 | 228 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
072 Créances – Autres | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
084 Disponibilités | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
110 Total général Actif | 274 218.00 | 9 527.00 | 264 690.00 | 274 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 327 138.00 | | | 327 138.00 |
230 Autres produits | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 524.00 | | | 330 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 797.00 | | | 126 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
242 Autres charges externes. | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
252 Charges sociales | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 921.00 | | | 326 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
280 Produits financiers | 245.00 | | | 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
294 Charges financières | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 523.00 | | | 226 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155 811.00 | | | 155 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |