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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 848.00 | 3 451.00 | 1 396.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 348.00 | 3 451.00 | 48 896.00 | 52 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 899.00 | 2 281.00 | 58 618.00 | 60 899.00 |
BZ Autres créances | 113 612.00 | | 113 612.00 | 113 612.00 |
CF Disponibilités | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 844.00 | 2 281.00 | 183 563.00 | 185 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 192.00 | 5 732.00 | 232 460.00 | 238 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 506.00 | | | -92 506.00 |
DL TOTAL (I) | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 744.00 | | | 65 744.00 |
EA Autres dettes | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 966.00 | | | 204 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 460.00 | | | 232 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 966.00 | | | 204 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 425.00 | | 303 425.00 | 303 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 425.00 | | 303 425.00 | 303 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 5 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 132.00 | | | 321 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 639.00 | | | 413 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 506.00 | | | -92 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 848.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537.00 | 1 914.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537.00 | 1 914.00 | | 1 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 128.00 | 847.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 128.00 | 847.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 128.00 | 847.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 128.00 | 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 307.00 | 86 307.00 | | 86 307.00 |
UX Autres créances clients | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VC Groupe et associés | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 083.00 | 176 083.00 | | 176 083.00 |
VW T.V.A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 966.00 | 204 966.00 | | 204 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
ST Autres comptes | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 813.00 | | | 89 813.00 |