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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 4 623.00 | 508.00 | 4 114.00 | 4 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 409.00 | 4 430.00 | 4 978.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 532.00 | 4 939.00 | 56 593.00 | 61 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 896.00 | | 176 896.00 | 176 896.00 |
BZ Autres créances | 435 098.00 | | 435 098.00 | 435 098.00 |
CF Disponibilités | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 128.00 | | 623 128.00 | 623 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 660.00 | 4 939.00 | 679 721.00 | 684 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 633.00 | | | -108 633.00 |
DL TOTAL (I) | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 628.00 | | | 86 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 445.00 | | | 191 445.00 |
EA Autres dettes | 186 976.00 | | | 186 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 354.00 | | | 668 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 721.00 | | | 679 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 354.00 | | | 668 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 169.00 | | 573 169.00 | 573 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 169.00 | | 573 169.00 | 573 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 727.00 | | | 576 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 360.00 | | | 685 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 633.00 | | | -108 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 348.00 | | 9 184.00 | 52 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848.00 | | 9 184.00 | 4 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451.00 | 1 487.00 | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451.00 | 1 487.00 | | 3 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 557.00 | 100 557.00 | | 100 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 976.00 | 186 976.00 | | 186 976.00 |
UX Autres créances clients | 176 896.00 | | | 176 896.00 |
VB T. V. A. | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VC Groupe et associés | 398 077.00 | | | 398 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 201 800.00 | 201 800.00 | | 201 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 799.00 | 612 799.00 | | 612 799.00 |
VW T.V.A. | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 354.00 | 668 354.00 | | 668 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
ST Autres comptes | 82 678.00 | | | 82 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 767.00 | | | 114 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 269.00 | | | 155 269.00 |