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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 339.00 | 4 268.00 | 17 071.00 | 21 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 229.00 | 4 268.00 | 50 961.00 | 55 229.00 |
BT Marchandises | 367 158.00 | | 367 158.00 | 367 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
BZ Autres créances | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 884.00 | | 464 884.00 | 464 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 113.00 | 4 268.00 | 515 845.00 | 520 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 216.00 | | | -49 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 998.00 | -49 216.00 | | -9 998.00 |
DL TOTAL (I) | -56 214.00 | -46 216.00 | | -56 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 787.00 | 268 604.00 | | 257 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 365.00 | 9 027.00 | | 23 365.00 |
EA Autres dettes | 270 908.00 | 267 843.00 | | 270 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 060.00 | 545 473.00 | | 572 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 845.00 | 499 257.00 | | 515 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 060.00 | 545 474.00 | | 572 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 065.00 | | 1 540 065.00 | 1 540 065.00 |
FG Production vendue services | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 112.00 | | 1 548 112.00 | 1 548 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 862.00 | 3 157.00 | | 19 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 232.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 232.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -232.00 | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 505.00 | 1 474 488.00 | | 1 552 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 503.00 | 1 523 705.00 | | 1 562 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 998.00 | -49 216.00 | | -9 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 787.00 | 257 787.00 | | 257 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 908.00 | 270 908.00 | | 270 908.00 |
UX Autres créances clients | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
VB T. V. A. | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980.00 | | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 060.00 | 572 060.00 | | 572 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 623.00 | 619.00 | | 6 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 710.00 | 6 831.00 | | 7 710.00 |
ST Autres comptes | 113 537.00 | 76 489.00 | | 113 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 595.00 | 55 685.00 | | 65 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 724.00 | 37 190.00 | | 4 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 623.00 | 619.00 | | 6 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 777.00 | 212 562.00 | | 238 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 872.00 | 226 475.00 | | 255 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 566.00 | 176 196.00 | | 191 566.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |