| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 496.00 | 470.00 | 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 911.00 | | 92 911.00 | 92 911.00 |
AP Constructions | 1 656.00 | 1 180.00 | 476.00 | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 963.00 | 28 253.00 | 11 710.00 | 39 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 949.00 | 64 788.00 | 17 161.00 | 81 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 323.00 | 95 595.00 | 122 728.00 | 218 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
BZ Autres créances | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
CF Disponibilités | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 166.00 | | 101 166.00 | 101 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 489.00 | 95 595.00 | 223 894.00 | 319 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 575.00 | 13 720.00 | | 32 575.00 |
DL TOTAL (I) | 152 295.00 | 119 720.00 | | 152 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 123.00 | 2 302.00 | | 9 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 2.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 905.00 | 28 309.00 | | 24 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 059.00 | 33 950.00 | | 34 059.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | 16 415.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 599.00 | 80 977.00 | | 71 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 894.00 | 200 697.00 | | 223 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 673.00 | 80 977.00 | | 66 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 415 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 289.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 289.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -239.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | 2 637.00 | | 7 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 844.00 | 412 034.00 | | 418 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 269.00 | 398 314.00 | | 386 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 575.00 | 13 720.00 | | 32 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 793.00 | 12 456.00 | | 15 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 303.00 | | | 202 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 878.00 | | | 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 877.00 | | | 93 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 549.00 | | | 107 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 635.00 | 10 960.00 | | 84 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424.00 | 454.00 | | 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 242.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 957.00 | 10 265.00 | | 83 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 581.00 | 3 656.00 | 4 926.00 | 8 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 279.00 | | | -6 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 599.00 | 66 673.00 | 4 926.00 | 71 599.00 |