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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 737.00 | 229.00 | 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 911.00 | | 92 911.00 | 92 911.00 |
AP Constructions | 1 656.00 | 1 346.00 | 311.00 | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 383.00 | 33 614.00 | 16 769.00 | 50 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 161.00 | 65 093.00 | 11 068.00 | 76 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 953.00 | 101 667.00 | 121 286.00 | 222 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
BZ Autres créances | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CF Disponibilités | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 166.00 | | 129 166.00 | 129 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 119.00 | 101 667.00 | 250 452.00 | 352 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 35 695.00 | 3 120.00 | | 35 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 922.00 | 32 575.00 | | 18 922.00 |
DL TOTAL (I) | 171 217.00 | 152 295.00 | | 171 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 851.00 | 9 123.00 | | 12 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 82.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 675.00 | 24 905.00 | | 19 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 562.00 | 34 059.00 | | 25 562.00 |
EA Autres dettes | 18 486.00 | 3 431.00 | | 18 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 235.00 | 71 599.00 | | 79 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 452.00 | 223 894.00 | | 250 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 396.00 | 66 673.00 | | 70 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 422 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 820.00 | 455.00 | | 3 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 279.00 | 455.00 | | 5 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | -455.00 | | -1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 7 672.00 | | 4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 192.00 | 418 844.00 | | 429 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 271.00 | 386 269.00 | | 410 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 922.00 | 32 575.00 | | 18 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 575.00 | 15 793.00 | | 18 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 323.00 | | | 218 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 878.00 | | | 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 877.00 | | | 93 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 569.00 | | | 123 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 595.00 | 10 983.00 | 4 911.00 | 95 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 878.00 | | | 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 242.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 222.00 | 10 742.00 | 4 911.00 | 94 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
UX Autres créances clients | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 851.00 | 6 634.00 | 6 217.00 | 12 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 270.00 | | | -4 270.00 |
VP Divers | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 915.00 | 86 915.00 | | 86 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 613.00 | 70 396.00 | 6 217.00 | 76 613.00 |