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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 305.00 | | 697 305.00 | 697 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BZ Autres créances | 96 973.00 | | 96 973.00 | 96 973.00 |
CF Disponibilités | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 189.00 | | 126 189.00 | 126 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 494.00 | | 823 494.00 | 823 494.00 |
CU Autres participations | 688 704.00 | | 688 704.00 | 688 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 046.00 | | | -78 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 867.00 | -78 046.00 | | 33 867.00 |
DL TOTAL (I) | -42 179.00 | -76 046.00 | | -42 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 570.00 | | | 297 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 434.00 | 180 145.00 | | 195 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 3 840.00 | | 4 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 783.00 | 3 600.00 | | 5 783.00 |
EA Autres dettes | 362 823.00 | 682 826.00 | | 362 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 673.00 | 870 411.00 | | 865 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 494.00 | 794 365.00 | | 823 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 380.00 | | | 617 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 899.00 | 79 885.00 | | 46 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 032.00 | 157 931.00 | | 13 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 867.00 | -78 046.00 | | 33 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 688 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 688 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 825.00 | 682 825.00 | | 682 825.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VC Groupe et associés | 77 362.00 | | | 77 362.00 |
VI Groupe et associés | 180 145.00 | 180 145.00 | | 180 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 898.00 | 100 898.00 | | 100 898.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 410.00 | 870 410.00 | | 870 410.00 |