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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 025.00 | | 810 025.00 | 810 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | 1.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 044.00 | 1.00 | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 698.00 | | 819 698.00 | 819 698.00 |
CU Autres participations | 801 424.00 | | 801 424.00 | 801 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | | | 151.00 |
DH Report à nouveau | 2 867.00 | -44 179.00 | | 2 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 423.00 | 47 197.00 | | 39 423.00 |
DL TOTAL (I) | 44 441.00 | 5 018.00 | | 44 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 971.00 | 248 293.00 | | 201 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 903.00 | 293 000.00 | | 393 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 5 344.00 | | 6 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 417.00 | 6 115.00 | | 10 417.00 |
EA Autres dettes | 162 823.00 | 262 823.00 | | 162 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 257.00 | 815 575.00 | | 775 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 698.00 | 820 593.00 | | 819 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 286.00 | 613 604.00 | | 573 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 449.00 | 533.00 | | 8 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | 61 866.00 | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 578.00 | 14 669.00 | | 20 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 423.00 | 47 197.00 | | 39 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 025.00 | | | 810 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 025.00 | | | 810 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 726.00 | 556 726.00 | | 556 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 971.00 | | | 201 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 747.00 | 7 146.00 | 8 601.00 | 15 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 257.00 | 573 286.00 | | 775 257.00 |