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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 498.00 | 652.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 541.00 | 937.00 | 6 604.00 | 7 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 648.00 | 10 133.00 | 102 515.00 | 112 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 583.00 | 30 277.00 | 594 306.00 | 624 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 922.00 | 41 845.00 | 924 077.00 | 965 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BZ Autres créances | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
CF Disponibilités | 67 772.00 | | 67 772.00 | 67 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 408.00 | | 115 408.00 | 115 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 330.00 | 41 845.00 | 1 039 485.00 | 1 081 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
DL TOTAL (I) | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 028.00 | | | 312 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 557.00 | | | 435 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 595.00 | | | 103 595.00 |
EA Autres dettes | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 784.00 | | | 972 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 485.00 | | | 1 039 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 648.00 | | | 328 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 965 922.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 845.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 028.00 | 67 892.00 | 244 136.00 | 312 028.00 |
VI Groupe et associés | 435 557.00 | 35 557.00 | | 435 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 893.00 | | | 360 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 375.00 | 32 375.00 | 20 000.00 | 52 375.00 |
VW T.V.A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 784.00 | 328 648.00 | 244 136.00 | 972 784.00 |