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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 073.00 | 77.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 541.00 | 2 727.00 | 4 814.00 | 7 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 925.00 | 24 902.00 | 91 023.00 | 115 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 726.00 | 65 214.00 | 560 512.00 | 625 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 808.00 | 93 917.00 | 880 891.00 | 974 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
CF Disponibilités | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 082.00 | | 85 082.00 | 85 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 890.00 | 93 917.00 | 965 974.00 | 1 059 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 118.00 | 16 701.00 | | 75 118.00 |
DL TOTAL (I) | 141 819.00 | 66 701.00 | | 141 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 136.00 | 312 028.00 | | 244 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 078.00 | 435 557.00 | | 412 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 152.00 | 90 800.00 | | 93 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 985.00 | 103 595.00 | | 73 985.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 30 804.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 155.00 | 972 784.00 | | 824 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 974.00 | 1 039 485.00 | | 965 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 185.00 | 328 648.00 | | 651 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 922.00 | | 8 886.00 | 965 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 691.00 | | | 208 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 231.00 | | 4 421.00 | 737 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 4 466.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 845.00 | 52 072.00 | | 41 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 2 365.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 410.00 | 49 707.00 | | 40 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 152.00 | 93 152.00 | | 93 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 136.00 | 71 166.00 | 172 969.00 | 244 136.00 |
VI Groupe et associés | 412 078.00 | 412 078.00 | | 412 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 892.00 | | | 67 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 082.00 | 42 616.00 | 24 466.00 | 67 082.00 |
VW T.V.A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 155.00 | 651 185.00 | 172 969.00 | 824 155.00 |